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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FALWJB
ISIN:
CH1523732233
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
20:33:59 |
|
96,90 %
|
97,90 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,56% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732233 |
| Valor | 152373223 |
| Symbol | FALWJB |
| Niveau de protection | 4,71 EUR |
| Cap | 9,43 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 8,58% |
| Intérêt de coupon | 1,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/03/2026 |
| Échéance | 02/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Lufthansa AG |
| ISIN | DE0008232125 |
| Cours |
7,69 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,009426 |
| Cap | 9,426 EUR |
| Niveau de protection | 4,713 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,6500 |
| Rendement maximal | 9,77% |
| Rendement maximal p.a. | 14,16% |
| Rendement latéra | 9,77% |
| Rendement latéral p.a. | 14,16% |
| Ecart par rapport au cap | -1.67 |
| Ecart par rapport au cap en % | -21,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.043 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,23% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 486 276 EUR |
| Average Sell Value | 488 776 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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