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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANBJB
ISIN:
CH1523732258
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:14:56 |
|
92,85 %
|
93,30 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 93,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,60 | -0,64% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 91,95 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 12:07:36 | Date | 25/03/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732258 |
| Valor | 152373225 |
| Symbol | FANBJB |
| Niveau de protection | 122,81 USD |
| Cap | 163,75 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 5,13% |
| Intérêt de coupon | 3,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/03/2026 |
| Échéance | 03/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Procter & Gamble Co. |
| ISIN | US7427181091 |
| Cours |
125,25 EUR
|
| Date | 30/04/26 07:34 |
| Ratio | 0,16375 |
| Cap | 163,75 USD |
| Niveau de protection | 122,812 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 93,6500 |
| Rendement maximal | 16,50% |
| Rendement maximal p.a. | 15,06% |
| Rendement latéra | 16,50% |
| Rendement latéral p.a. | 15,06% |
| Ecart par rapport au cap | -17.28 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,80% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.6575 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 16,15% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 94,15 % |
| Last Best Ask Price | 94,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 937 420 USD |
| Average Sell Value | 470 960 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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