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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAUMJB
ISIN:
CH1523732357
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:14:55 |
|
92,05 %
|
93,00 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,20 | ||||
| Écart absolu / % | -1,75 | -1,86% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732357 |
| Valor | 152373235 |
| Symbol | FAUMJB |
| Niveau de protection | 27,24 EUR |
| Cap | 54,48 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 7,08% |
| Intérêt de coupon | 1,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/02/2026 |
| Échéance | 26/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ArcelorMittal S.A. |
| ISIN | LU1598757687 |
| Cours |
48,255 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,05448 |
| Cap | 54,48 EUR |
| Niveau de protection | 27,24 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 93,5000 |
| Rendement maximal | 14,70% |
| Rendement maximal p.a. | 17,71% |
| Rendement latéra | 14,70% |
| Rendement latéral p.a. | 17,71% |
| Ecart par rapport au cap | -5.16 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 22.08 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,77% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 93,45 % |
| Last Best Ask Price | 93,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 937 558 EUR |
| Average Sell Value | 471 029 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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