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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWMJB
ISIN:
CH1523732381
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
19:06:06 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,75 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 11:06:36 | Date | 09/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732381 |
| Valor | 152373238 |
| Symbol | FAWMJB |
| Niveau de protection | 49,72 USD |
| Cap | 99,43 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 5,01% |
| Intérêt de coupon | 3,49% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/03/2026 |
| Échéance | 20/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 13/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Walt Disney Co. |
| ISIN | US2546871060 |
| Cours |
86,55 EUR
|
| Date | 05/07/26 18:15 |
| Ratio | 0,09943 |
| Cap | 99,43 USD |
| Niveau de protection | 49,715 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,5000 |
| Rendement maximal | 11,98% |
| Rendement maximal p.a. | 9,85% |
| Rendement latéra | 11,98% |
| Rendement latéral p.a. | 9,85% |
| Ecart par rapport au cap | -0.0100018 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,01% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 49.705 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,00 % |
| Last Best Ask Price | 98,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 488 913 USD |
| Average Sell Value | 491 413 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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