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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AGAPTQ
ISIN:
CH1525093519
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
11:26:08 |
|
101,12 %
|
101,93 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,39 | -0,38% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1525093519 |
| Valor | 152509351 |
| Symbol | AGAPTQ |
| Outperformance Level | 94,3963 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,72% |
| Prime de coupon | 7,61% |
| Intérêt de coupon | 0,11% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/04/2026 |
| Échéance | 07/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 25/03/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,9500 |
| Rendement maximal | 5,66% |
| Rendement maximal p.a. | 6,42% |
| Rendement latéra | 4,05% |
| Rendement latéral p.a. | 4,59% |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,79 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 796 CHF |
| Average Sell Value | 255 840 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Barrick Mining Corporation | AngloGold Ashanti ADR | Newmont Corp. |
| ISIN | CA06849F1080 | GB00BRXH2664 | US6516391066 |
| Cours | 36,81 CHF |
78,42 EUR
|
91,125 EUR
|
| Date | 12/05/26 10:12 | 20/05/26 11:41 | 20/05/26 11:39 |
| Cap | 23,676 USD | 54,498 USD | 61,812 USD |
| Ecart par rapport au cap | 15.794 | 34.842 | 43.258 |
| Ecart par rapport au cap en % | 40,02% | 39,00% | 41,17% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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