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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AGBZTQ
ISIN:
CH1525095597
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
20:29:18 |
|
104,80 %
|
105,64 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 104,56 | ||||
| Écart absolu / % | 0,34 | +0,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,40 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 16:25:37 | Date | 29/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1525095597 |
| Valor | 152509559 |
| Symbol | AGBZTQ |
| Outperformance Level | 676,9260 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,50% |
| Prime de coupon | 10,84% |
| Intérêt de coupon | 3,66% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/04/2026 |
| Échéance | 08/10/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,6700 |
| Rendement maximal | 11,81% |
| Rendement maximal p.a. | 10,26% |
| Rendement latéra | 11,81% |
| Rendement latéral p.a. | 10,26% |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 104,56 % |
| Last Best Ask Price | 105,40 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 261 138 USD |
| Average Sell Value | 263 238 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Lockheed Martin Corp. | RTX CORP | Palantir Technologies Inc. |
| ISIN | US5398301094 | US75513E1010 | US69608A1088 |
| Cours | 472,1500 CHF |
192,35 EUR
|
117,20 CHF |
| Date | 06/08/26 16:53 | 14/08/26 21:14 | 04/08/26 09:01 |
| Cap | 362,634 USD | 115,74 USD | 87,768 USD |
| Ecart par rapport au cap | 242.816 | 105.58 | 88.522 |
| Ecart par rapport au cap en % | 40,10% | 47,70% | 50,21% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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