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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AGBZTQ
ISIN:
CH1525095597
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
|
Cours
15.10.26
22:15:00 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,44 | ||||
| Écart absolu / % | -0,02 | -0,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 104,82 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 16:55:26 | Date | 04/09/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1525095597 |
| Valor | 152509559 |
| Symbol | AGBZTQ |
| Outperformance Level | 583,4330 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,50% |
| Prime de coupon | 10,84% |
| Intérêt de coupon | 3,66% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/04/2026 |
| Échéance | 08/10/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,0100 |
| Rendement maximal | 10,10% |
| Rendement maximal p.a. | 10,30% |
| Rendement latéra | -1,75% |
| Rendement latéral p.a. | -1,78% |
critère de qualité market making Date: 14/10/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,19 % |
| Last Best Ask Price | 104,02 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 257 805 USD |
| Average Sell Value | 259 880 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Lockheed Martin Corp. | RTX CORP | Palantir Technologies Inc. |
| ISIN | US5398301094 | US75513E1010 | US69608A1088 |
| Cours |
474,25 EUR
|
166,85 EUR
|
163,08 CHF |
| Date | 16/10/26 07:23 | 16/10/26 07:23 | 15/10/26 09:00 |
| Cap | 362,634 USD | 115,74 USD | 87,768 USD |
| Ecart par rapport au cap | 167.256 | 71.71 | 107.232 |
| Ecart par rapport au cap en % | 31,56% | 38,26% | 54,99% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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