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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AGCBTQ
ISIN:
CH1525095621
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
15:12:09 |
|
95,18 %
|
95,98 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,63 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,42% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,71 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 14:40:01 | Date | 05/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1525095621 |
| Valor | 152509562 |
| Symbol | AGCBTQ |
| Outperformance Level | 1 433,2900 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,28% |
| Prime de coupon | 9,11% |
| Intérêt de coupon | 0,17% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 13/04/2026 |
| Échéance | 13/10/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,7700 |
| Rendement maximal | 18,96% |
| Rendement maximal p.a. | 14,13% |
| Rendement latéra | 1,64% |
| Rendement latéral p.a. | 1,22% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,84% |
| Last Best Bid Price | 95,22 % |
| Last Best Ask Price | 96,02 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 238 402 CHF |
| Average Sell Value | 240 402 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Rheinmetall AG | BAE Systems Plc. | Leonardo S.p.a. |
| ISIN | DE0007030009 | GB0002634946 | IT0003856405 |
| Cours | 1 109,6000 CHF |
22,705 EUR
|
52,80 EUR
|
| Date | 08/06/26 09:44 | 10/06/26 15:28 | 10/06/26 15:28 |
| Cap | 1 083,38 EUR | 1 650,000 GBX | 43,53 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 121.425 | 283.5 | 8.53 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,08% | 14,66% | 16,38% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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