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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAICJB
ISIN:
CH1540417842
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
18:51:06 |
|
97,00 %
|
- %
|
USD |
| Volume |
11 000
|
0
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | -1,70 | -1,72% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540417842 |
| Valor | 154041784 |
| Symbol | FAICJB |
| Niveau de protection | 65,42 USD |
| Cap | 130,84 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,79% |
| Intérêt de coupon | 3,71% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/05/2026 |
| Échéance | 06/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Gilead Sciences Inc. |
| ISIN | US3755581036 |
| Cours |
114,28 EUR
|
| Date | 04/07/26 13:04 |
| Ratio | 0,13084 |
| Cap | 130,84 USD |
| Niveau de protection | 65,42 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0500 |
| Rendement maximal | 10,21% |
| Rendement maximal p.a. | 9,34% |
| Rendement latéra | 10,21% |
| Rendement latéral p.a. | 9,34% |
| Ecart par rapport au cap | 0.400005 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,30% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 65.82 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,15% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,65 % |
| Last Best Ask Price | 99,15 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 491 689 USD |
| Average Sell Value | 494 189 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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