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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANKJB
ISIN:
CH1540417909
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
05.07.26
17:17:32 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,27% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540417909 |
| Valor | 154041790 |
| Symbol | FANKJB |
| Niveau de protection | 51,54 EUR |
| Cap | 79,29 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 6,62% |
| Intérêt de coupon | 2,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/05/2026 |
| Échéance | 05/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 29/10/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | TotalEnergies SE |
| ISIN | FR0000120271 |
| Cours |
67,325 EUR
|
| Date | 05/07/26 17:15 |
| Ratio | 0,07929 |
| Cap | 79,29 EUR |
| Niveau de protection | 51,5385 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,9000 |
| Rendement maximal | 20,62% |
| Rendement maximal p.a. | 15,36% |
| Rendement latéra | 20,62% |
| Rendement latéral p.a. | 15,36% |
| Ecart par rapport au cap | -12.41 |
| Ecart par rapport au cap en % | -18,56% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.3415 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,94% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 92,25 % |
| Last Best Ask Price | 92,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 458 936 EUR |
| Average Sell Value | 461 186 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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