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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVMJB
ISIN:
CH1540417990
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
21:58:25 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,32% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,95 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 13:34:17 | Date | 13/05/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540417990 |
| Valor | 154041799 |
| Symbol | FAVMJB |
| Niveau de protection | 26,96 EUR |
| Cap | 38,51 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 5,45% |
| Intérêt de coupon | 2,55% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/05/2026 |
| Échéance | 10/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| Cours |
33,8875 EUR
|
| Date | 05/07/26 19:03 |
| Ratio | 0,03851 |
| Cap | 38,51 EUR |
| Niveau de protection | 26,957 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,1500 |
| Rendement maximal | 12,10% |
| Rendement maximal p.a. | 14,21% |
| Rendement latéra | 12,10% |
| Rendement latéral p.a. | 14,21% |
| Ecart par rapport au cap | -4.545 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,38% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.008 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,63% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 94,85 % |
| Last Best Ask Price | 95,35 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 472 294 EUR |
| Average Sell Value | 474 584 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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