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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWKJB
ISIN:
CH1552149978
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
05.07.26
17:30:47 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149978 |
| Valor | 155214997 |
| Symbol | FAWKJB |
| Niveau de protection | 212,43 USD |
| Cap | 424,86 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,30% |
| Prime de coupon | 11,47% |
| Intérêt de coupon | 3,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/06/2026 |
| Échéance | 06/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 29/11/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR |
| ISIN | US8740391003 |
| Cours |
394,50 EUR
|
| Date | 05/07/26 17:30 |
| Ratio | 0,42486 |
| Cap | 424,86 USD |
| Niveau de protection | 212,43 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,9000 |
| Rendement maximal | 25,42% |
| Rendement maximal p.a. | 17,81% |
| Rendement latéra | 25,42% |
| Rendement latéral p.a. | 17,81% |
| Ecart par rapport au cap | 9.59001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,21% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 222.02 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,55 % |
| Last Best Ask Price | 97,05 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 482 953 USD |
| Average Sell Value | 485 453 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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