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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXSJB
ISIN:
CH1552150000
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
05.07.26
17:17:53 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552150000 |
| Valor | 155215000 |
| Symbol | FAXSJB |
| Niveau de protection | 39,21 USD |
| Cap | 78,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,70% |
| Prime de coupon | 7,04% |
| Intérêt de coupon | 3,66% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/05/2026 |
| Échéance | 16/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 08/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | General Motors Corp. |
| ISIN | US37045V1008 |
| Cours |
66,22 EUR
|
| Date | 05/07/26 17:15 |
| Ratio | 0,07841 |
| Cap | 78,41 USD |
| Niveau de protection | 39,205 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,5500 |
| Rendement maximal | 17,31% |
| Rendement maximal p.a. | 12,61% |
| Rendement latéra | 17,31% |
| Rendement latéral p.a. | 12,61% |
| Ecart par rapport au cap | -2.42 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,18% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 36.785 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,41% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,90 % |
| Last Best Ask Price | 97,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 483 458 USD |
| Average Sell Value | 485 958 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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