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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIZJB
ISIN:
CH1558257296
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
22:00:18 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,15 | ||||
| Écart absolu / % | -1,70 | -1,79% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1558257296 |
| Valor | 155825729 |
| Symbol | FAIZJB |
| Niveau de protection | 295,92 EUR |
| Cap | 493,20 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,44% |
| Intérêt de coupon | 2,56% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/06/2026 |
| Échéance | 20/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 13/12/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,0000 |
| Rendement maximal | 19,73% |
| Rendement maximal p.a. | 15,22% |
| Rendement latéra | 19,73% |
| Rendement latéral p.a. | 15,22% |
| Ecart par rapport au cap | -54.2 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,35% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 143.08 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,59% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 94,40 % |
| Last Best Ask Price | 94,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 472 305 EUR |
| Average Sell Value | 474 805 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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