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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWAJB
ISIN:
CH1558257353
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
22:00:18 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1558257353 |
| Valor | 155825735 |
| Symbol | FAWAJB |
| Niveau de protection | 11,01 USD |
| Cap | 22,01 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,94% |
| Intérêt de coupon | 4,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/06/2026 |
| Échéance | 28/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AT&T Inc. |
| ISIN | US00206R1023 |
| Cours |
22,48 EUR
|
| Date | 03/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,02201 |
| Cap | 22,01 USD |
| Niveau de protection | 11,005 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1000 |
| Rendement maximal | 11,73% |
| Rendement maximal p.a. | 8,90% |
| Rendement latéra | 11,73% |
| Rendement latéral p.a. | 8,90% |
| Ecart par rapport au cap | 3.91 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,08% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.915 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 57,54% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,45 % |
| Last Best Ask Price | 100,95 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 502 303 USD |
| Average Sell Value | 504 803 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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