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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBTVJB
ISIN:
CH1558257460
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
19:06:06 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,05 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 17:48:24 | Date | 16/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1558257460 |
| Valor | 155825746 |
| Symbol | FBTVJB |
| Niveau de protection | 13,48 USD |
| Cap | 22,47 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,17% |
| Intérêt de coupon | 3,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/06/2026 |
| Échéance | 11/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 04/06/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
21,99 EUR
|
| Date | 04/07/26 13:04 |
| Ratio | 0,02247 |
| Cap | 22,47 USD |
| Niveau de protection | 13,482 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3500 |
| Rendement maximal | 6,98% |
| Rendement maximal p.a. | 7,42% |
| Rendement latéra | 6,98% |
| Rendement latéral p.a. | 7,42% |
| Ecart par rapport au cap | 2.9 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,43% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.888 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,75 % |
| Last Best Ask Price | 101,25 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 502 900 USD |
| Average Sell Value | 505 400 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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