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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAEDJB
ISIN:
CH1568526417
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
19:06:06 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,85 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 104,50 | Volume | 110 000 | |
| Heure | 09:28:03 | Date | 16/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1568526417 |
| Valor | 156852641 |
| Symbol | FAEDJB |
| Niveau de protection | 102,00 USD |
| Cap | 170,00 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 26,01% |
| Prime de coupon | 22,04% |
| Intérêt de coupon | 3,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/06/2026 |
| Échéance | 22/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,7000 |
| Rendement maximal | 34,63% |
| Rendement maximal p.a. | 35,71% |
| Rendement latéra | 34,63% |
| Rendement latéral p.a. | 35,71% |
| Ecart par rapport au cap | -8.12 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,02% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 59.88 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,99% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 92,45 % |
| Last Best Ask Price | 92,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 464 806 USD |
| Average Sell Value | 467 056 USD |
| Spreads Availability Ratio | 96,53% |
| Quote Availability | 96,53% |
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