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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPEJB
ISIN:
CH1568526664
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
19:54:47 |
|
97,95 %
|
98,45 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,75 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1568526664 |
| Valor | 156852666 |
| Symbol | FAPEJB |
| Niveau de protection | 161,96 USD |
| Cap | 323,92 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 25,00% |
| Prime de coupon | 20,94% |
| Intérêt de coupon | 4,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/07/2026 |
| Échéance | 18/01/2028 |
| Dernier jour de négoce | 10/01/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3500 |
| Rendement maximal | 37,28% |
| Rendement maximal p.a. | 26,07% |
| Rendement latéra | 37,28% |
| Rendement latéral p.a. | 26,07% |
| Ecart par rapport au cap | -32.7 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,23% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 129.26 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,39% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,60 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 488 283 USD |
| Average Sell Value | 490 783 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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