Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: BHABIL
Sous-jacent: Amazon.com Inc. / Facebook Inc. / Nvidia Corp.
ISIN: CH1569384923
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
24.09.26
11:01:43
104,33 %
105,17 %
USD
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 104,61
Écart absolu / % -0,25 -0,24%

Cours fixés

Dernier cours 100,48 Volume 2 000
Heure 12:53:06 Date 02/07/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1569384923
Valor 156938492
Symbol BHABIL
Outperformance Level 271,1150
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 14,42%
Prime de coupon 10,38%
Intérêt de coupon 4,04%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 30/06/2026
Échéance 30/06/2027
Dernier jour de négoce 23/06/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Int. à Luxembourg

Ratios

Ask (base de calcul) 105,2300
Rendement maximal 8,73%
Rendement maximal p.a. 11,43%
Rendement latéra 8,73%
Rendement latéral p.a. 11,43%

critère de qualité market making Date: 23/09/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 104,47 %
Last Best Ask Price 105,31 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 261 328 USD
Average Sell Value 263 428 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Amazon.com Inc. Nvidia Corp. Meta Platforms Inc.
ISIN US0231351067 US67066G1040 US30303M1027
Cours 212,30 CHF 188,1400 CHF 450,1500 CHF
Date 22/09/26 12:00 24/09/26 09:01 20/08/26 09:01
Cap 175,583 USD 150,03 USD 421,65 USD
Ecart par rapport au cap 73.7575 75.55 322.39
Ecart par rapport au cap en % 29,58% 33,49% 43,33%
Cap atteint Non Non Non

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