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Reverse Convertible
Symbol:
FACNJB
ISIN:
CH1574292954
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
06.11.26
22:00:07 |
|
- %
|
- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,89 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1574292954 |
| Valor | 157429295 |
| Symbol | FACNJB |
| Outperformance Level | 582,2580 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 2,52% |
| Intérêt de coupon | 2,48% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 10/08/2026 |
| Échéance | 09/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Münchener Rückversicherung AG |
| ISIN | DE0008430026 |
| Cours |
569,40 EUR
|
| Date | 06/11/26 23:00 |
| Ratio | 0,004231 |
| Cap | 423,085 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5600 |
| Rendement maximal | 0,73% |
| Rendement maximal p.a. | 2,80% |
| Rendement latéra | 0,73% |
| Rendement latéral p.a. | 2,80% |
| Ecart par rapport au cap | 148.115 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,93% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 05/11/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 50 068 400 EUR |
| Average Sell Value | 50 318 400 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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