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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIMJB
ISIN:
CH1574292988
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
16:52:53 |
|
100,85 %
|
101,35 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,35 | +0,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1574292988 |
| Valor | 157429298 |
| Symbol | FAIMJB |
| Niveau de protection | 67,24 USD |
| Cap | 112,07 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,60% |
| Prime de coupon | 5,55% |
| Intérêt de coupon | 4,05% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/08/2026 |
| Échéance | 14/02/2028 |
| Dernier jour de négoce | 07/02/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 3.66 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,16% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 48.488 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,90% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 501 376 USD |
| Average Sell Value | 503 876 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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