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Put-Warrant
Symbol:
WGAANV
ISIN:
CH1579692182
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
05.07.26
15:57:23 |
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-
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CHF |
| Volume |
-
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-
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,500 | ||||
| Écart absolu / % | -0,11 | -22,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1579692182 |
| Valor | 157969218 |
| Symbol | WGAANV |
| Strike | 44,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 5,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 26/06/2026 |
| Échéance | 24/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/09/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Assicurazioni Generali S.p.A. |
| ISIN | IT0000062072 |
| Cours |
42,90 EUR
|
| Date | 04/07/26 13:04 |
| Ratio | 5,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,31 |
| Valeur temps | 0,09 |
| Volatilité implicite | 0,14% |
| Levier | 13,50 |
| Delta | -0,64 |
| Gamma | 0,10 |
| Vega | 0,07 |
| Ecart par rapport au strike | -1,56 |
| Ecart par rapport au strike en % | -3,68% |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 2,45% |
| Last Best Bid Price | 0,42 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,43 CHF |
| Last Best Bid Volume | 60 000 |
| Last Best Ask Volume | 60 000 |
| Average Buy Volume | 59 632 |
| Average Sell Volume | 59 337 |
| Average Buy Value | 24 383 CHF |
| Average Sell Value | 24 855 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,77% |
| Quote Availability | 99,91% |
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