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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABPJB
ISIN:
CH1583629311
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
19:45:44 |
|
94,85 %
|
95,85 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | -3,10 | -3,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,20 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:52:16 | Date | 23/09/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1583629311 |
| Valor | 158362931 |
| Symbol | FABPJB |
| Niveau de protection | 350,64 EUR |
| Cap | 438,30 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,30% |
| Prime de coupon | 5,64% |
| Intérêt de coupon | 2,66% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 27/08/2026 |
| Échéance | 27/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 20/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Cours |
411,10 EUR
|
| Date | 23/09/26 21:03 |
| Ratio | 0,4383 |
| Cap | 438,30 EUR |
| Niveau de protection | 350,64 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,3000 |
| Rendement maximal | 11,75% |
| Rendement maximal p.a. | 12,69% |
| Rendement latéra | 11,75% |
| Rendement latéral p.a. | 12,69% |
| Ecart par rapport au cap | -23.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,64% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 64.26 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 15,49% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,30 % |
| Last Best Ask Price | 98,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 492 899 EUR |
| Average Sell Value | 495 399 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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