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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAEBJB
ISIN:
CH1583629329
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
19:27:49 |
|
98,05 %
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98,55 %
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USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,65 | -0,66% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1583629329 |
| Valor | 158362932 |
| Symbol | FAEBJB |
| Niveau de protection | 54,31 USD |
| Cap | 108,61 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,20% |
| Prime de coupon | 6,01% |
| Intérêt de coupon | 4,19% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/09/2026 |
| Échéance | 10/03/2028 |
| Dernier jour de négoce | 03/03/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Cisco Systems Inc. |
| ISIN | US17275R1023 |
| Cours |
93,655 EUR
|
| Date | 23/09/26 21:02 |
| Ratio | 0,10861 |
| Cap | 108,61 USD |
| Niveau de protection | 54,305 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3500 |
| Rendement maximal | 16,79% |
| Rendement maximal p.a. | 11,48% |
| Rendement latéra | 16,79% |
| Rendement latéral p.a. | 11,48% |
| Ecart par rapport au cap | -2.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,97% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 52.205 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,01% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,15 % |
| Last Best Ask Price | 98,65 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 493 432 USD |
| Average Sell Value | 495 932 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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