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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFQJB
ISIN:
CH1583629360
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
15.10.26
22:00:51 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,90 | -0,94% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,50 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 17:04:32 | Date | 22/09/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1583629360 |
| Valor | 158362936 |
| Symbol | FAFQJB |
| Niveau de protection | 17,22 EUR |
| Cap | 34,44 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 8,78% |
| Intérêt de coupon | 2,72% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 03/09/2026 |
| Échéance | 06/03/2028 |
| Dernier jour de négoce | 28/02/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Bank AG |
| ISIN | DE0005140008 |
| Cours |
29,3275 EUR
|
| Date | 15/10/26 23:00 |
| Ratio | 0,03444 |
| Cap | 34,44 EUR |
| Niveau de protection | 17,22 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,9500 |
| Rendement maximal | 21,87% |
| Rendement maximal p.a. | 15,71% |
| Rendement latéra | 21,87% |
| Rendement latéral p.a. | 15,71% |
| Ecart par rapport au cap | -5.545 |
| Ecart par rapport au cap en % | -19,19% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.675 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,40% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/10/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,20 % |
| Last Best Ask Price | 95,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 477 328 EUR |
| Average Sell Value | 479 828 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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