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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKDJB
ISIN:
CH1583629410
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
19:43:41 |
|
97,65 %
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98,65 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
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250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,36% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1583629410 |
| Valor | 158362941 |
| Symbol | FAKDJB |
| Niveau de protection | 165,60 EUR |
| Cap | 276,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,30% |
| Prime de coupon | 7,57% |
| Intérêt de coupon | 2,73% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 27/08/2026 |
| Échéance | 28/02/2028 |
| Dernier jour de négoce | 21/02/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Siemens AG |
| ISIN | DE0007236101 |
| Cours |
272,625 EUR
|
| Date | 23/09/26 21:58 |
| Ratio | 0,276 |
| Cap | 276,000 EUR |
| Niveau de protection | 165,60 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,6000 |
| Rendement maximal | 16,26% |
| Rendement maximal p.a. | 11,35% |
| Rendement latéra | 16,26% |
| Rendement latéral p.a. | 11,35% |
| Ecart par rapport au cap | -1.85001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 108.55 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,60% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,10 % |
| Last Best Ask Price | 98,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 490 305 EUR |
| Average Sell Value | 492 805 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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