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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
Z0D4IZ
ISIN:
CH1599640088
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.10.26
15:53:38 |
|
97,57 %
|
98,32 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,53 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +0,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1599640088 |
| Valor | 159964008 |
| Symbol | Z0D4IZ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,45% |
| Intérêt de coupon | 4,55% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/09/2026 |
| Échéance | 28/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 21/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,1700 |
| Rendement maximal | 12,05% |
| Rendement maximal p.a. | 12,68% |
| Rendement latéra | 12,05% |
| Rendement latéral p.a. | 12,68% |
critère de qualité market making Date: 15/10/2026
| Average Spread | 0,77% |
| Last Best Bid Price | 97,53 % |
| Last Best Ask Price | 98,28 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 241 584 USD |
| Average Sell Value | 243 459 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Mondelez International Inc. | General Mills Inc. | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US6092071058 | US3703341046 | US5007541064 |
| Cours |
56,94 EUR
|
- |
20,865 EUR
|
| Date | 16/10/26 16:08 | - | 16/10/26 16:08 |
| Cap | 60,17 USD | 35,41 USD | 24,37 USD |
| Ecart par rapport au cap | 2.85 | -2.53 | -1.095 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,52% | -7,69% | -4,70% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 38,5088 USD | 22,6624 USD | 15,5968 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.5112 | 10.2176 | 7.6782 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,89% | 31,08% | 32,99% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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