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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
Z0D5OZ
ISIN:
CH1599644940
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.10.26
16:53:40 |
|
100,41 %
|
101,16 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,14 | -0,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1599644940 |
| Valor | 159964494 |
| Symbol | Z0D5OZ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,25% |
| Prime de coupon | 5,65% |
| Intérêt de coupon | 4,60% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 07/10/2026 |
| Échéance | 07/10/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3100 |
| Rendement maximal | 8,82% |
| Rendement maximal p.a. | 9,05% |
| Rendement latéra | 8,82% |
| Rendement latéral p.a. | 9,05% |
critère de qualité market making Date: 15/10/2026
| Average Spread | 0,75% |
| Last Best Bid Price | 99,94 % |
| Last Best Ask Price | 100,69 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 423 USD |
| Average Sell Value | 252 298 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Citigroup Inc. | Pfizer Inc. | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1729674242 | US7170811035 | US1912161007 |
| Cours |
112,56 EUR
|
24,315 CHF |
83,115 EUR
|
| Date | 16/10/26 17:08 | 14/10/26 17:10 | 16/10/26 17:08 |
| Cap | 129,48 USD | 28,52 USD | 86,08 USD |
| Ecart par rapport au cap | -6.27 | 0.904999 | 5.81 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,09% | 3,08% | 6,32% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 77,688 USD | 17,112 USD | 51,648 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 45.522 | 12.313 | 40.242 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,95% | 41,85% | 43,79% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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