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Multi Reverse Convertible
Symbol:
ABMGTQ
ISIN:
CH1381827810
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
15:34:34 |
|
99,75 %
|
100,55 %
|
GBP |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,72 | ||||
| Écart absolu / % | 0,03 | +0,03% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,94 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 10:22:51 | Date | 20/01/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Reverse Convertible |
| ISIN | CH1381827810 |
| Valor | 138182781 |
| Symbol | ABMGTQ |
| Outperformance Level | 171,6480 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,70% |
| Prime de coupon | 3,96% |
| Intérêt de coupon | 3,74% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 20/09/2024 |
| Échéance | 20/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 13/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 13,02% |
| Rendement maximal p.a. | 8,28% |
| Rendement latéra | 13,02% |
| Rendement latéral p.a. | 8,28% |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,33 % |
| Last Best Ask Price | 100,13 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 284 GBP |
| Average Sell Value | 251 284 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | STOXX Europe 600 Oil & Gas PR Index (EUR) | SS SPDR S&P OG EXP & PROD ETF | SPDR Series Trust - S&P Biotech ETF |
| ISIN | EU0009658780 | US78468R5569 | US78464A8707 |
| Cours | 472,60 Points |
125,76 EUR
|
106,71 EUR
|
| Date | 23/02/26 15:37 | 23/02/26 15:50 | 23/02/26 15:50 |
| Cap | 272,84 EUR | 102,84 USD | 80,968 USD |
| Ecart par rapport au cap | 193.67 | 49.03 | 43.842 |
| Ecart par rapport au cap en % | 41,51% | 32,28% | 35,13% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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