Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ADHRTQ
Sous-jacent: Allianz SE / Munich Re Ltd. / Swiss RE AG
ISIN: CH1453357639
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
03.09.26
21:09:28
100,08 %
100,88 %
EUR
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 99,67
Écart absolu / % 0,39 +0,39%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1453357639
Valor 145335763
Symbol ADHRTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,60%
Prime de coupon 5,81%
Intérêt de coupon 1,79%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 24/06/2025
Échéance 24/06/2027
Dernier jour de négoce 21/06/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 100,9500
Rendement maximal 6,59%
Rendement maximal p.a. 8,18%
Rendement latéra 6,59%
Rendement latéral p.a. 8,18%

critère de qualité market making Date: 02/09/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,70 %
Last Best Ask Price 100,50 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 299 EUR
Average Sell Value 251 299 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss RE AG Allianz SE Münchener Rückversicherung AG
ISIN CH0126881561 DE0008404005 DE0008430026
Cours 143,6000 CHF 421,00 CHF 494,4000 CHF
Date 03/09/26 17:31 03/09/26 12:17 02/09/26 09:37
Cap 137,0000 CHF 340,20 EUR 564,80 EUR
Ecart par rapport au cap 6.3 113.8 -35.6
Ecart par rapport au cap en % 4,40% 25,07% -6,73%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 80,83 CHF 200,718 EUR 333,232 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 62.47 253.282 195.968
Ecart par rapport au niveau de protection en % 43,59% 55,79% 37,03%
Barrière atteinte Non Non Non

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