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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ADIZSQ
ISIN:
CH1453400314
Emetteur:
Swissquote Bank SA
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:45:51 |
|
99,39 %
|
100,19 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,51 | ||||
| Écart absolu / % | -0,12 | -0,12% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1453400314 |
| Valor | 145340031 |
| Symbol | ADIZSQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,46% |
| Intérêt de coupon | 3,54% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 09/02/2026 |
| Échéance | 09/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 01/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Swissquote Bank SA |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1700 |
| Rendement maximal | 12,81% |
| Rendement maximal p.a. | 13,32% |
| Rendement latéra | 12,81% |
| Rendement latéral p.a. | 13,32% |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,44 % |
| Last Best Ask Price | 100,24 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 038 USD |
| Average Sell Value | 251 038 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | General Dynam. Corp. | Northrop Grumman Corp. | Lockheed Martin Corp. | RTX CORP |
| ISIN | US3695501086 | US6668071029 | US5398301094 | US75513E1010 |
| Cours |
296,40 EUR
|
615,10 EUR
|
557,10 EUR
|
173,14 EUR
|
| Date | 23/02/26 12:25 | 23/02/26 12:21 | 23/02/26 12:24 | 23/02/26 12:24 |
| Cap | 351,09 USD | 692,26 USD | 634,22 USD | 200,93 USD |
| Ecart par rapport au cap | 0.17001 | 31.12 | 24.12 | 3.88 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,05% | 4,30% | 3,66% | 1,89% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 207,143 USD | 408,433 USD | 374,19 USD | 118,549 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 144.117 | 314.947 | 284.15 | 86.2613 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,03% | 43,54% | 43,16% | 42,12% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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