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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ADTITQ
ISIN:
CH1467589672
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
15:10:10 |
|
96,76 %
|
97,56 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,12 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,72 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:49:17 | Date | 26/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1467589672 |
| Valor | 146758967 |
| Symbol | ADTITQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 10,16% |
| Intérêt de coupon | 1,84% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 19/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4600 |
| Rendement maximal | 18,05% |
| Rendement maximal p.a. | 15,04% |
| Rendement latéra | 18,05% |
| Rendement latéral p.a. | 15,04% |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 96,14 % |
| Last Best Ask Price | 96,94 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 241 206 EUR |
| Average Sell Value | 243 206 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,48% |
| Quote Availability | 110,21% |
Sous-jacents
| Nom | Airbus SE | Rolls-Royce Holdings Plc. | MTU Aero Engines Hldg. AG |
| ISIN | NL0000235190 | GB00B63H8491 | DE000A0D9PT0 |
| Cours |
197,25 EUR
|
12,74 EUR
|
355,95 EUR
|
| Date | 08/12/25 15:31 | 08/12/25 15:31 | 08/12/25 15:31 |
| Cap | 186,88 EUR | 1 074,00 GBX | 388,30 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 10.62 | 10.5 | -36.8 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,38% | 0,97% | -10,47% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 110,259 EUR | 633,66 GBX | 229,097 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 87.2408 | 450.84 | 122.403 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,17% | 41,57% | 34,82% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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