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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ADTNTQ
ISIN:
CH1467589839
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
17:02:16 |
|
100,08 %
|
100,88 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,58 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 13:17:27 | Date | 09/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1467589839 |
| Valor | 146758983 |
| Symbol | ADTNTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 18,58% |
| Prime de coupon | 16,78% |
| Intérêt de coupon | 1,80% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 11/08/2025 |
| Échéance | 11/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1400 |
| Rendement maximal | 8,06% |
| Rendement maximal p.a. | 17,41% |
| Rendement latéra | 8,06% |
| Rendement latéral p.a. | 17,41% |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,99 % |
| Last Best Ask Price | 100,79 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 881 EUR |
| Average Sell Value | 251 881 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Bank AG | ING Groep N.V. | UniCredit S.p.A. | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | DE0005140008 | NL0011821202 | IT0005239360 | FR0000131104 |
| Cours | 27,50 CHF |
25,0275 EUR
|
73,87 EUR
|
95,74 EUR
|
| Date | 13/02/26 12:48 | 23/02/26 17:29 | 23/02/26 17:29 | 23/02/26 17:29 |
| Cap | 30,565 EUR | 20,0746 EUR | 66,18 EUR | 79,50 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 0.779999 | 5.0354 | 8.22 | 15.23 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,49% | 20,05% | 11,05% | 16,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 16,7924 EUR | 11,029 EUR | 36,3593 EUR | 43,6773 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.5526 | 14.081 | 38.0407 | 51.0527 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,43% | 56,08% | 51,13% | 53,89% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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