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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
ADTXTQ
ISIN:
CH1467590712
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
17:48:18 |
|
103,28 %
|
104,11 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,68 | ||||
| Écart absolu / % | -0,34 | -0,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 103,42 | Volume | 62 000 | |
| Heure | 10:18:30 | Date | 28/05/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1467590712 |
| Valor | 146759071 |
| Symbol | ADTXTQ |
| Outperformance Level | 291,8640 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 12,16% |
| Intérêt de coupon | 1,84% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/08/2025 |
| Échéance | 19/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,2000 |
| Rendement maximal | 2,71% |
| Rendement maximal p.a. | 6,12% |
| Rendement latéra | -3,00% |
| Rendement latéral p.a. | -6,75% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,48 % |
| Last Best Ask Price | 104,31 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 259 051 EUR |
| Average Sell Value | 261 126 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. | Tesla Inc. | Moderna Inc. |
| ISIN | US5801351017 | US88160R1014 | US60770K1079 |
| Cours | - |
332,875 EUR
|
33,74 CHF |
| Date | - | 10/06/26 18:21 | 21/01/26 12:17 |
| Cap | 181,278 USD | 201,156 USD | 15,66 USD |
| Ecart par rapport au cap | 102.872 | 189.924 | 32.055 |
| Ecart par rapport au cap en % | 36,20% | 48,56% | 67,18% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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