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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AEEXTQ
ISIN:
CH1484598995
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
07:45:24 |
|
103,00 %
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103,83 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
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250 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,11 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1484598995 |
| Valor | 148459899 |
| Symbol | AEEXTQ |
| Niveau de protection | 182,10 GBX |
| Cap | 303,50 GBX |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 5,97% |
| Intérêt de coupon | 2,03% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 22/09/2025 |
| Échéance | 22/09/2028 |
| Dernier jour de négoce | 19/09/2028 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Sous-jacents
| Nom | Glencore Plc. |
| ISIN | JE00B4T3BW64 |
| Cours |
5,801 EUR
|
| Date | 23/02/26 08:51 |
| Ratio | 0,003035 |
| Cap | 303,50 GBX |
| Niveau de protection | 182,10 GBX |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,9400 |
| Rendement maximal | 17,40% |
| Rendement maximal p.a. | 6,72% |
| Rendement latéra | 17,40% |
| Rendement latéral p.a. | 6,72% |
| Ecart par rapport au cap | 201.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | 39,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 324.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 64,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,02 % |
| Last Best Ask Price | 103,85 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 257 473 EUR |
| Average Sell Value | 259 548 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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