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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AELVTQ
ISIN:
CH1491773532
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
20:08:37 |
|
91,78 %
|
92,58 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,32 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 93,79 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 14:59:13 | Date | 11/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1491773532 |
| Valor | 149177353 |
| Symbol | AELVTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,40% |
| Prime de coupon | 11,96% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/10/2025 |
| Échéance | 28/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 25/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,2600 |
| Rendement maximal | 29,29% |
| Rendement maximal p.a. | 25,70% |
| Rendement latéra | 29,29% |
| Rendement latéral p.a. | 25,70% |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,86% |
| Last Best Bid Price | 92,69 % |
| Last Best Ask Price | 93,49 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 231 075 USD |
| Average Sell Value | 233 075 USD |
| Spreads Availability Ratio | 19,67% |
| Quote Availability | 118,74% |
Sous-jacents
| Nom | Carnival Corp. | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Norwegian Cruise Line |
| ISIN | PA1436583006 | LR0008862868 | BMG667211046 |
| Cours |
22,375 EUR
|
217,05 EUR
|
16,387 EUR
|
| Date | 08/12/25 20:23 | 08/12/25 20:23 | 08/12/25 20:23 |
| Cap | 29,40 USD | 316,45 USD | 23,47 USD |
| Ecart par rapport au cap | -3.575 | -62.74 | -4.48 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,84% | -24,73% | -23,59% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 14,406 USD | 155,061 USD | 11,5003 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.419 | 98.6495 | 7.4897 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,22% | 38,88% | 39,44% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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