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Multi Reverse Convertible
Symbol:
AEODTQ
ISIN:
CH1484607713
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:50:23 |
|
98,19 %
|
98,99 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,64 | ||||
| Écart absolu / % | -0,56 | -0,57% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Reverse Convertible |
| ISIN | CH1484607713 |
| Valor | 148460771 |
| Symbol | AEODTQ |
| Outperformance Level | 31,5529 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 2,41% |
| Intérêt de coupon | 3,59% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/10/2025 |
| Échéance | 06/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 28/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9300 |
| Rendement maximal | 7,16% |
| Rendement maximal p.a. | 8,24% |
| Rendement latéra | -9,65% |
| Rendement latéral p.a. | -11,12% |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,23 % |
| Last Best Ask Price | 99,03 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 246 787 USD |
| Average Sell Value | 248 787 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | Archer Daniels Midland Co. | Mosaic Co. | CF Industries Hldgs. Inc. |
| ISIN | US0394831020 | US61945C1036 | US1252691001 |
| Cours | - |
24,9425 EUR
|
82,205 EUR
|
| Date | - | 23/02/26 12:30 | 23/02/26 12:31 |
| Cap | 33,33 USD | 19,426 USD | 50,6715 USD |
| Ecart par rapport au cap | 34.51 | 10.019 | 46.5985 |
| Ecart par rapport au cap en % | 50,87% | 34,03% | 47,91% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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