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Multi Reverse Convertible
Symbol:
AERNTQ
ISIN:
CH1505559430
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:22:40 |
|
101,83 %
|
102,65 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,85 | ||||
| Écart absolu / % | -0,02 | -0,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505559430 |
| Valor | 150555943 |
| Symbol | AERNTQ |
| Outperformance Level | 184,8560 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,62% |
| Prime de coupon | 4,66% |
| Intérêt de coupon | 1,96% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 01/12/2025 |
| Échéance | 01/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 22/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,6200 |
| Rendement maximal | 10,35% |
| Rendement maximal p.a. | 5,82% |
| Rendement latéra | 10,35% |
| Rendement latéral p.a. | 5,82% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,74 % |
| Last Best Ask Price | 102,56 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 049 EUR |
| Average Sell Value | 256 099 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Air Liquide S.A. | BHP Group Ltd. (United Kingdom) | Rio Tinto Plc. |
| ISIN | FR0000120073 | GB00BH0P3Z91 | GB0007188757 |
| Cours |
174,51 EUR
|
- |
81,27 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:07 | - | 23/02/26 09:07 |
| Cap | 116,634 EUR | 1 452,50 GBX | 3 769,50 GBX |
| Ecart par rapport au cap | 50.886 | 1295.5 | 3348.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | 30,38% | 47,14% | 47,04% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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