Multi Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AERZTQ
Sous-jacent: MasterCard Inc. / Partners Group Hldg. AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1505559463
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.02.26
10:22:06
100,27 %
101,08 %
EUR
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 100,98
Écart absolu / % -0,66 -0,65%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Reverse Convertible
ISIN CH1505559463
Valor 150555946
Symbol AERZTQ
Outperformance Level 600,6080
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,84%
Prime de coupon 5,89%
Intérêt de coupon 1,95%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 26/11/2025
Échéance 26/11/2027
Dernier jour de négoce 19/11/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 101,4200
Rendement maximal 14,06%
Rendement maximal p.a. 8,01%
Rendement latéra 13,36%
Rendement latéral p.a. 7,61%

critère de qualité market making Date: 20/02/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,51 %
Last Best Ask Price 101,32 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 438 EUR
Average Sell Value 253 463 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Zurich Insurance Group AG Partners Group Hldg. AG MasterCard Inc.
ISIN CH0011075394 CH0024608827 US57636Q1040
Cours 574,8000 CHF 907,20 CHF -
Date 23/02/26 10:22 23/02/26 10:22 -
Cap 393,68 CHF 650,16 CHF 371,252 USD
Ecart par rapport au cap 174.12 278.04 155.318
Ecart par rapport au cap en % 30,67% 29,95% 29,50%
Cap atteint Non Non Non

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