Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AFBNTQ
Sous-jacent: Allianz SE / AXA S.A. / BNP Paribas S.A. / Deutsche Bank AG
ISIN: CH1505570007
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.09.26
21:20:09
96,76 %
97,56 %
EUR
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 101,62
Écart absolu / % -4,70 -4,63%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1505570007
Valor 150557000
Symbol AFBNTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 13,00%
Prime de coupon 11,00%
Intérêt de coupon 2,00%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 22/12/2025
Échéance 22/06/2027
Dernier jour de négoce 18/06/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 97,9300
Rendement maximal 15,37%
Rendement maximal p.a. 20,63%
Rendement latéra 15,37%
Rendement latéral p.a. 20,63%

critère de qualité market making Date: 22/09/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,89 %
Last Best Ask Price 101,70 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 252 684 EUR
Average Sell Value 254 709 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Allianz SE AXA S.A. Deutsche Bank AG BNP Paribas S.A.
ISIN DE0008404005 FR0000120628 DE0005140008 FR0000131104
Cours 411,75 EUR 41,95 CHF 31,48 CHF 95,59 CHF
Date 23/09/26 23:00 11/08/26 10:29 15/09/26 16:56 21/09/26 15:57
Cap 385,90 EUR 40,83 EUR 32,675 EUR 80,24 EUR
Ecart par rapport au cap 29 3.08 -0.804999 21.06
Ecart par rapport au cap en % 6,99% 7,01% -2,53% 20,79%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 227,681 EUR 24,0897 EUR 19,2783 EUR 47,3416 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 187.219 19.8203 12.5917 53.9584
Ecart par rapport au niveau de protection en % 45,12% 45,14% 39,51% 53,27%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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