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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AFFNTQ
ISIN:
CH1505573373
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:58:33 |
|
101,06 %
|
101,87 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,19 | ||||
| Écart absolu / % | -0,13 | -0,13% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505573373 |
| Valor | 150557337 |
| Symbol | AFFNTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,90% |
| Prime de coupon | 7,40% |
| Intérêt de coupon | 3,50% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/01/2026 |
| Échéance | 13/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 11/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,8500 |
| Rendement maximal | 8,89% |
| Rendement maximal p.a. | 10,01% |
| Rendement latéra | 8,89% |
| Rendement latéral p.a. | 10,01% |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,91 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 021 USD |
| Average Sell Value | 255 046 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | Caterpillar Inc. | Archer Daniels Midland Co. | Deere & Co. |
| ISIN | US1491231015 | US0394831020 | US2441991054 |
| Cours |
644,50 EUR
|
- | - |
| Date | 23/02/26 12:21 | - | - |
| Cap | 617,62 USD | 61,94 USD | 488,08 USD |
| Ecart par rapport au cap | 142.3 | 5.9 | 174.42 |
| Ecart par rapport au cap en % | 18,73% | 8,70% | 26,33% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 339,691 USD | 34,067 USD | 268,444 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 420.229 | 33.773 | 394.056 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,30% | 49,78% | 59,48% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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