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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AGDRTQ
ISIN:
CH1550416106
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.07.26
21:43:02 |
|
99,88 %
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100,68 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,42 | ||||
| Écart absolu / % | -0,48 | -0,48% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,35 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 17:28:10 | Date | 24/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1550416106 |
| Valor | 155041610 |
| Symbol | AGDRTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,30% |
| Intérêt de coupon | 3,70% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/04/2026 |
| Échéance | 20/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6900 |
| Rendement maximal | 12,22% |
| Rendement maximal p.a. | 12,35% |
| Rendement latéra | 12,22% |
| Rendement latéral p.a. | 12,35% |
critère de qualité market making Date: 23/07/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,89 % |
| Last Best Ask Price | 100,69 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 130 USD |
| Average Sell Value | 252 130 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. | Goldman Sachs Group Inc. | Morgan Stanley |
| ISIN | US46625H1005 | US38141G1040 | US6174464486 |
| Cours |
310,65 EUR
|
934,60 EUR
|
188,65 EUR
|
| Date | 25/07/26 13:02 | 25/07/26 13:02 | 25/07/26 13:02 |
| Cap | 309,95 USD | 900,00 USD | 187,32 USD |
| Ecart par rapport au cap | 40.18 | 163.73 | 25.98 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,48% | 15,39% | 12,18% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 182,87 USD | 531,00 USD | 110,519 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 167.26 | 532.73 | 102.781 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,77% | 50,08% | 48,19% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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