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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KZAIDU
ISIN:
CH1385470633
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
07.04.26
16:36:36 |
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98,75 %
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99,75 %
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EUR |
| Volume |
100 000
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100 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,05 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1385470633 |
| Valor | 138547063 |
| Symbol | KZAIDU |
| Niveau de protection | 91,08 EUR |
| Cap | 140,13 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 3,69% |
| Intérêt de coupon | 2,31% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/10/2024 |
| Échéance | 30/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 23/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Airbus SE |
| ISIN | NL0000235190 |
| Cours |
161,57 EUR
|
| Date | 07/04/26 17:01 |
| Ratio | 0,140131 |
| Cap | 140,13 EUR |
| Niveau de protection | 91,08 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6500 |
| Rendement maximal | 3,71% |
| Rendement maximal p.a. | 6,57% |
| Rendement latéra | 3,71% |
| Rendement latéral p.a. | 6,57% |
| Ecart par rapport au cap | 22.63 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 71.68 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,04% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/04/2026
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 98,95 % |
| Last Best Ask Price | 99,95 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 98 821 EUR |
| Average Sell Value | 99 820 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,31% |
| Quote Availability | 99,31% |
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