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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVMJB
ISIN:
CH1399182562
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
14:30:31 |
|
100,70 %
|
101,20 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182562 |
| Valor | 139918256 |
| Symbol | FAVMJB |
| Niveau de protection | 5,33 EUR |
| Cap | 6,67 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,30% |
| Prime de coupon | 5,06% |
| Intérêt de coupon | 2,24% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/01/2025 |
| Échéance | 30/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 23/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Enel S.p.A. |
| ISIN | IT0003128367 |
| Cours |
8,7675 EUR
|
| Date | 08/12/25 14:50 |
| Ratio | 0,006668 |
| Cap | 6,668 EUR |
| Niveau de protection | 5,3344 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | -0,14% |
| Rendement maximal p.a. | -0,95% |
| Rendement latéra | -0,14% |
| Rendement latéral p.a. | -0,95% |
| Ecart par rapport au cap | 2.133 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,24% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.4666 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,39% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,69% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 440 463 |
| Average Buy Value | 1 006 010 EUR |
| Average Sell Value | 446 096 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,74% |
| Quote Availability | 32,51% |
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