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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RCTABV
ISIN:
CH1405087870
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.12.25
18:34:59 |
|
99,40 %
|
100,00 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405087870 |
| Valor | 140508787 |
| Symbol | RCTABV |
| Niveau de protection | 45,94 USD |
| Cap | 65,63 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 1,78% |
| Intérêt de coupon | 4,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/02/2025 |
| Échéance | 06/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Corteva Inc. |
| ISIN | US22052L1044 |
| Cours |
55,665 EUR
|
| Date | 16/12/25 19:24 |
| Ratio | 0,06563 |
| Cap | 65,63 USD |
| Niveau de protection | 45,94 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 0,72% |
| Rendement maximal p.a. | 5,03% |
| Rendement latéra | 0,72% |
| Rendement latéral p.a. | 5,03% |
| Ecart par rapport au cap | 0.0500003 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,08% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.74 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,05% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/12/2025
| Average Spread | 0,94% |
| Last Best Bid Price | 99,50 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 90 405 |
| Average Sell Volume | 90 405 |
| Average Buy Value | 89 953 USD |
| Average Sell Value | 90 719 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,24% |
| Quote Availability | 104,37% |
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