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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRDAAV
ISIN:
CH1405088894
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
09:28:08 |
|
99,50 %
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99,71 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405088894 |
| Valor | 140508889 |
| Symbol | RRDAAV |
| Niveau de protection | 24,21 EUR |
| Cap | 32,27 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 2,83% |
| Intérêt de coupon | 2,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/02/2025 |
| Échéance | 09/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| Cours |
30,4025 EUR
|
| Date | 19/12/25 10:10 |
| Ratio | 0,032273 |
| Cap | 32,273 EUR |
| Niveau de protection | 24,205 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9100 |
| Rendement maximal | 0,77% |
| Rendement maximal p.a. | 5,40% |
| Rendement latéra | 0,77% |
| Rendement latéral p.a. | 5,40% |
| Ecart par rapport au cap | -1.833 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,02% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.235 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,48% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,33% |
| Last Best Bid Price | 99,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,71 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 439 734 |
| Average Sell Volume | 439 734 |
| Average Buy Value | 437 345 EUR |
| Average Sell Value | 438 643 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 12,92% |
| Quote Availability | 37,73% |
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