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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWYJB
ISIN:
CH1422301858
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:01:13 |
|
100,50 %
|
101,50 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,65 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1422301858 |
| Valor | 142230185 |
| Symbol | FAWYJB |
| Niveau de protection | 45,81 EUR |
| Cap | 57,26 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,70% |
| Prime de coupon | 6,68% |
| Intérêt de coupon | 2,02% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 03/04/2025 |
| Échéance | 07/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Anheuser-Busch InBev N.V. |
| ISIN | BE0974293251 |
| Cours |
66,47 EUR
|
| Date | 23/02/26 08:45 |
| Ratio | 0,05726 |
| Cap | 57,26 EUR |
| Niveau de protection | 45,808 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2500 |
| Rendement maximal | -0,15% |
| Rendement maximal p.a. | -1,19% |
| Rendement latéra | -0,15% |
| Rendement latéral p.a. | -1,19% |
| Ecart par rapport au cap | 9.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,10% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.112 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,55% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,85 % |
| Last Best Ask Price | 101,35 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 008 170 EUR |
| Average Sell Value | 506 585 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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