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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KZSEDU
ISIN:
CH1424865868
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
15:36:03 |
|
99,75 %
|
100,80 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
| Écart absolu / % | -1,05 | -1,04% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1424865868 |
| Valor | 142486586 |
| Symbol | KZSEDU |
| Niveau de protection | 33,78 EUR |
| Cap | 48,26 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,50% |
| Prime de coupon | 3,48% |
| Intérêt de coupon | 2,02% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/04/2025 |
| Échéance | 16/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 09/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | TotalEnergies SE |
| ISIN | FR0000120271 |
| Cours |
77,30 EUR
|
| Date | 03/09/26 21:32 |
| Ratio | 0,04826 |
| Cap | 48,26 EUR |
| Niveau de protection | 33,78 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | -0,15% |
| Rendement maximal p.a. | -1,27% |
| Rendement latéra | -0,15% |
| Rendement latéral p.a. | -1,27% |
| Ecart par rapport au cap | 30.04 |
| Ecart par rapport au cap en % | 38,37% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.52 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 99 800 EUR |
| Average Sell Value | 100 800 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,22% |
| Quote Availability | 98,22% |
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