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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RUBAJV
ISIN:
CH1427006882
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
10:29:56 |
|
100,00 %
|
100,60 %
|
USD |
| Volume |
200 000
|
200 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1427006882 |
| Valor | 142700688 |
| Symbol | RUBAJV |
| Niveau de protection | 52,33 USD |
| Cap | 74,75 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,90% |
| Intérêt de coupon | 4,10% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/03/2025 |
| Échéance | 06/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6000 |
| Rendement maximal | 2,40% |
| Rendement maximal p.a. | 7,54% |
| Rendement latéra | 2,40% |
| Rendement latéral p.a. | 7,54% |
| Ecart par rapport au cap | 9.39 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,16% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 31.81 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,81% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,64% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 179 121 |
| Average Sell Volume | 179 121 |
| Average Buy Value | 180 468 USD |
| Average Sell Value | 181 518 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,18% |
| Quote Availability | 106,98% |
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