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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RCPACV
ISIN:
CH1470285128
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
15:24:18 |
|
91,20 %
|
91,41 %
|
GBP |
| Volume |
400 000
|
400 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 91,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,22% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470285128 |
| Valor | 147028512 |
| Symbol | RCPACV |
| Niveau de protection | 19,61 GBP |
| Cap | 26,15 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 1,19% |
| Intérêt de coupon | 3,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 12/08/2025 |
| Échéance | 17/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Compass Group Plc. |
| ISIN | GB00BD6K4575 |
| Cours |
25,01 EUR
|
| Date | 23/02/26 15:39 |
| Ratio | 0,02615 |
| Cap | 26,15 GBP |
| Niveau de protection | 19,61 GBP |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Cap atteint | Non |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,24% |
| Last Best Bid Price | 90,20 % |
| Last Best Ask Price | 90,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 497 085 |
| Average Sell Volume | 497 085 |
| Average Buy Value | 442 805 GBP |
| Average Sell Value | 443 826 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 99,12% |
| Quote Availability | 99,12% |
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