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Call-Warrant
Symbol:
CNESMU
ISIN:
CH1160505256
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,130 | ||||
| Écart absolu / % | -0,02 | -15,38% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,140 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 13:50:57 | Date | 30/04/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1160505256 |
| Valor | 116050525 |
| Symbol | CNESMU |
| Strike | 110,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 15,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 28/01/2022 |
| Échéance | 24/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 19/12/2025 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,17% |
| Levier | 6,94 |
| Delta | 0,15 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,27 |
| Ecart par rapport au strike | -18,14 |
| Ecart par rapport au strike en % | -19,75% |
critère de qualité market making Date: 02/05/2024
| Average Spread | 7,60% |
| Last Best Bid Price | 0,12 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,13 CHF |
| Last Best Bid Volume | 300 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 300 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 38 023 CHF |
| Average Sell Value | 13 675 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 95,54% |
| Quote Availability | 95,54% |
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